專項(xiàng)債券74500萬元用于中聯(lián)重科配套產(chǎn)業(yè)園一期工程機(jī)械配套產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目25000萬元，沅江市中醫(yī)醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目6000萬元，沅江市第二殯儀館建設(shè)項(xiàng)目11000萬元，沅江市公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目4200萬元，沅江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目21000萬元，沅江市公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目2100萬元，沅江市2021年老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目3000萬元，2022年老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目2200萬元。

二、預(yù)算調(diào)整方案（草案）

（一）市本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）

根據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，將新增均衡性轉(zhuǎn)移支付、新增債券資金、新增財(cái)稅收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)解基金、增加調(diào)入資金、非稅收入減少（砂石收入）和支出增減的情況，納入預(yù)算調(diào)整方案，具體如下：

2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為612645萬元，比年初預(yù)算473266萬元，增加收入139379萬元。一般公共預(yù)算總支出調(diào)整為612645萬元（含上解上級(jí)支出14186萬元，比年初預(yù)算數(shù)7186萬元增加7000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出68407萬元），比年初預(yù)算473266萬元，增加139379萬元。其中一般公共預(yù)算支出530007萬元，比年初預(yù)算數(shù)466080萬元增加63927萬元。

1.收入變化情況

經(jīng)測算，預(yù)計(jì)市本級(jí)收入比年初預(yù)算增加139379萬元。其中，收入增加因素197679萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)79008萬元），收入減少因素58300萬元。

收入增加項(xiàng)目具體是：（1）本級(jí)稅收收入1750萬元；（2）均衡性轉(zhuǎn)移支付資金18321萬元（含減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付14300萬元）；（3）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)解基金2900萬元；（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入79008萬元；（5）政府性基金調(diào)入資金71900萬元；（6）新增地方政府一般債券收入23800萬元。

收入減少項(xiàng)目是：非稅收入減少58300萬元，主要是國有資源有償使用收入（砂石收入）減收。

2.支出變化情況

經(jīng)測算，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算總支出由473266萬元調(diào)整為612645萬元，調(diào)增139379萬元，其中上解上級(jí)支出增加7000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出68452萬元，一般公共預(yù)算支出由466080萬元調(diào)整為530007萬元，增加63927萬元。一般公共預(yù)算支出增加具體明細(xì)如下：

（1）公共安全支出增加500萬元；（2）教育支出增加597萬元；（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出增加8630萬元；（4）衛(wèi)生健康支出增加2071萬元；（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加4093萬元；（6）農(nóng)林水支出增加3782萬元；（7）交通運(yùn)輸支出增加10560萬元；（8）金融支出增加107萬元；（9）自然資源海洋氣候等支出增加1697萬元；（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加3590萬元；（11）其他支出增加28300萬元。

（二）市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）

1.政府性基金收入預(yù)算調(diào)整情況

經(jīng)測算，預(yù)計(jì)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上，政府性基金總收入預(yù)算由87235萬元調(diào)整為255227萬元，調(diào)增167992萬元，其中，增加專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入74500萬元，增加國有土地使用權(quán)出讓收入7000萬元，增加其他砂石收入45100萬元（其中紅石公司1700萬），增加三峽集團(tuán)特許經(jīng)營權(quán)收入7700萬元，增加其他收入26200萬元（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)小水廠出讓收入20000萬元），增加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10492萬元。減少旱改水收入3000萬元。

2.政府性基金支出預(yù)算調(diào)整情況

經(jīng)測算，預(yù)計(jì)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上，政府性基金總支出由87235萬元調(diào)整為255227萬元，調(diào)增167992萬元。

其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加481萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加950萬元，農(nóng)林水支出510增加萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出增加3322萬元，其他政府性基金支出增加7637萬元，專項(xiàng)債券安排的支出74500萬元。調(diào)出資金增加71900萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8692萬元。

三、其他相關(guān)情況說明

（一）預(yù)備費(fèi)使用情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)5000萬元，截至目前為止已動(dòng)用預(yù)備費(fèi)3781.02萬元。

（二）上級(jí)新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。年初按上年提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算收入為26850萬元，到目前為止實(shí)際下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為33640萬元，新增6790萬元。因新增的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付不納入預(yù)算調(diào)整范圍，特此說明。

（三）上年結(jié)余資金使用情況。2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金余額79008萬元，按照省財(cái)政廳《關(guān)于推進(jìn)盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（湘財(cái)預(yù)〔2015〕27號(hào)）文件要求，我市采取有效舉措，加快支出進(jìn)度，至目前已列支55939萬元，另盤活存量資金7986萬元，共占上年結(jié)轉(zhuǎn)資金的80.9%。

（四）存量資金使用情況。2022年盤活以前年度存量資金15501萬元，其中盤活預(yù)算內(nèi)資金2764萬元，盤活特設(shè)專戶資金5489萬元，盤活以前年度上級(jí)指標(biāo)7248萬元。已重新安排支出3445萬元，剩余盤活的存量資金統(tǒng)籌用于保障“三保”及政府性債務(wù)還本付息等支出。

后段，我們將主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，奮力攻堅(jiān)克難，凝聚工作合力，切實(shí)加大財(cái)稅征管和基金收入征繳力度，確保實(shí)現(xiàn)調(diào)整后的財(cái)稅收入與基金收入目標(biāo)，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，堅(jiān)決守牢債務(wù)紅線。同時(shí)，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算節(jié)儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)持硬化預(yù)算約束。從嚴(yán)控制和壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支，全力確保市人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行到位，為建設(shè)洞庭湖區(qū)核心城市貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

以上報(bào)告，請予審議。

附表：關(guān)于沅江市2022年預(yù)算調(diào)整10.25（表格）.xls